PIMCOグローバル・ターゲット戦略債券ファンド2021-06(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月13日 | 2023年12月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 322,321,747 | 1,402,131,991 |
| コール・ローン | 1,461,934,277 | － |
| 投資信託受益証券 | 113,419,413,801 | 111,340,237,686 |
| 親投資信託受益証券 | 899,277 | 898,916 |
| 流動資産計 | 115,204,569,102 | 112,743,268,593 |
| 資産の部合計 | 115,204,569,102 | 112,743,268,593 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,937,943 | 181,035,368 |
| 未払受託者報酬 | 18,942,836 | 18,820,800 |
| 未払委託者報酬 | 536,715,012 | 533,257,256 |
| その他未払費用 | 3,023,152 | 3,085,428 |
| 流動負債計 | 570,618,943 | 736,198,852 |
| 負債の部合計 | 570,618,943 | 736,198,852 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 116,125,592,797 | 112,882,123,871 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,491,642,638 | -875,054,130 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 114,633,950,159 | 112,007,069,741 |
| 純資産の部合計 | 114,633,950,159 | 112,007,069,741 |
| 負債・純資産合計 | 115,204,569,102 | 112,743,268,593 |
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