PIMCOグローバル・ターゲット戦略債券ファンド2021-06(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月13日 | 2024年12月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 38,750,900 | 75,139,730 |
| コール・ローン | 944,619,744 | 1,044,894,409 |
| 投資信託受益証券 | 109,129,230,603 | 83,368,641,877 |
| 親投資信託受益証券 | 898,555 | 898,555 |
| 流動資産計 | 110,113,499,802 | 84,489,574,571 |
| 資産の部合計 | 110,113,499,802 | 84,489,574,571 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 38,917,405 | 144,865,777 |
| 未払受託者報酬 | 18,305,800 | 15,344,838 |
| 未払委託者報酬 | 518,665,202 | 434,771,682 |
| その他未払費用 | 2,921,939 | 2,192,745 |
| 流動負債計 | 578,810,346 | 597,175,042 |
| 負債の部合計 | 578,810,346 | 597,175,042 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 109,713,819,211 | 84,282,092,418 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -179,129,755 | -389,692,889 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 109,534,689,456 | 83,892,399,529 |
| 純資産の部合計 | 109,534,689,456 | 83,892,399,529 |
| 負債・純資産合計 | 110,113,499,802 | 84,489,574,571 |
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