純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

	項 目	第2期(2023年6月13日現在)	第3期中間計算期間(2023年12月13日現在)
2.	「投資信託財産の計算に関する規則」第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損1,491,642,638円	元本の欠損875,054,130円
3.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 0.9872円(1万口当たりの純資産額9,872円)	1口当たり純資産額 0.9922円(1万口当たりの純資産額9,922円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2024/03/07 9:05

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年12月29日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	691	11,388,930
単位型株式投資信託	98	672,908
追加型公社債投資信託	1	25,097
単位型公社債投資信託	159	257,300
合 計	949	12,344,237

2024/03/07 9:05

#3 収益率の推移（連結）

マネー・トラスト・マザーファンド

2023年12月29日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,990,871	25.05
合計(純資産総額)		15,933,751	100.00

2024/03/07 9:05

#4 投資状況（連結）

PIMCO グローバル・ターゲット戦略債券ファンド2021-06(限定追加型)

2023年12月29日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	325,215,363	0.29
合計(純資産総額)		111,666,352,055	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

2024/03/07 9:05

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2024/03/07 9:05

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
PIMCO グローバル・ターゲット戦略債券ファンド2021-06(限定追加型)2024/03/07 9:05

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2024/03/07 9:05