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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/06/14-2023/06/13)

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【提出】: 2023/09/07 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

PIMCO グローバル・ターゲット戦略債券ファンド2021-06(限定追加型)

2023年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	114,966,888,846円
Ⅱ 負債総額	52,129,833円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	114,914,759,013円
Ⅳ 発行済口数	116,063,084,142口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9901円
(1万口当たり純資産額)	(9,901円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/06/14-2024/06/13)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/06/14-2023/06/13)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年6月8日-令和4年6月13日)

開示資料

決算

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