- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/06/14-2024/06/13)
PIMCO グローバル・ターゲット戦略債券ファンド2021-06(限定追加型)
| 2024年6月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 108,134,447,324円 |
| Ⅱ 負債総額 | 784,218,327円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 107,350,228,997円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 107,667,338,134口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9971円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,971円) |
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