有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年6月8日-令和4年6月13日)

(4)【設定及び解約の実績】
PIMCO グローバル・ターゲット戦略債券ファンド2021-06(限定追加型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	120,763,347,463	2,212,777,981

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
マネー・トラスト・マザーファンド

2022年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	日本	11,758,746	73.75
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,184,334	26.25
合計(純資産総額)		15,943,080	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネー・トラスト・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2022年6月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	180 政保道路機構	3,000,000	100.83	3,024,750	100.39	3,011,844	0.734	2022/12/28	18.89
日本	特殊債券	40政保地方公共団	3,000,000	100.79	3,023,745	100.19	3,005,655	0.819	2022/09/16	18.85
日本	特殊債券	2 政保新関西空港	2,900,000	101.00	2,929,029	100.94	2,927,312	0.882	2023/06/27	18.36
日本	特殊債券	189 政保道路機構	2,800,000	100.65	2,818,144	100.50	2,813,935	0.541	2023/04/28	17.65

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年6月30日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	73.75
合 計	73.75

②投資不動産物件
マネー・トラスト・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネー・トラスト・マザーファンド
該当事項はありません。