有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/06/14-2024/06/13)

(4)【設定及び解約の実績】
PIMCO グローバル・ターゲット戦略債券ファンド2021-06(限定追加型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	120,763,347,463	2,212,777,981
第2期	0	2,424,976,685
第3期	0	6,411,773,586

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
マネー・トラスト・マザーファンド

2024年6月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	1,281,941,252	99.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,961,853	0.31
合計(純資産総額)		1,285,903,105	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネー・トラスト・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2024年6月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	1239国庫短期証券	1,270,000,000	100.00	1,269,964,440	100.00	1,269,940,310	0.000	2024/09/24	98.76
日本	国債証券	335 10年国債	3,000,000	100.55	3,016,350	100.10	3,002,970	0.500	2024/09/20	0.23
日本	国債証券	337 10年国債	3,000,000	100.34	3,010,320	100.10	3,002,940	0.300	2024/12/20	0.23
日本	国債証券	144 5年国債	3,000,000	99.95	2,998,500	99.93	2,997,810	0.100	2025/06/20	0.23
日本	国債証券	1226国庫短期証券	3,000,000	99.87	2,996,124	99.91	2,997,222	0.000	2025/04/21	0.23

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年6月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	99.69
合 計	99.69

②投資不動産物件
マネー・トラスト・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネー・トラスト・マザーファンド
該当事項はありません。