MASAMITSU日本株戦略ファンド(DC向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 5,499,274 |
| 親投資信託受益証券 | 308,076,137 |
| 流動資産計 | 313,575,411 |
| 資産の部合計 | 313,575,411 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 53,764 |
| 未払委託者報酬 | 1,344,019 |
| その他未払費用 | 949,660 |
| 流動負債計 | 2,347,443 |
| 負債の部合計 | 2,347,443 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 300,000,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,227,968 |
| （分配準備積立金） | 11,227,968 |
| 元本等合計 | 311,227,968 |
| 純資産の部合計 | 311,227,968 |
| 負債・純資産合計 | 313,575,411 |
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