MASAMITSU日本株戦略ファンド(DC向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月25日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2021/10/26-2022/10/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月25日 | 2022年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 5,499,274 | 5,169,839 |
| 親投資信託受益証券 | 308,076,137 | 277,135,546 |
| 流動資産計 | 313,575,411 | 282,305,385 |
| 資産の部合計 | 313,575,411 | 282,305,385 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 53,764 | 60,114 |
| 未払委託者報酬 | 1,344,019 | 1,502,901 |
| その他未払費用 | 949,660 | 714,997 |
| 流動負債計 | 2,347,443 | 2,278,012 |
| 負債の部合計 | 2,347,443 | 2,278,012 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 300,000,000 | 300,114,474 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,227,968 | -20,087,101 |
| （分配準備積立金） | 11,227,968 | 11,424,525 |
| 元本等合計 | 311,227,968 | 280,027,373 |
| 純資産の部合計 | 311,227,968 | 280,027,373 |
| 負債・純資産合計 | 313,575,411 | 282,305,385 |
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