MASAMITSU日本株戦略ファンド(DC向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月25日 | 2022年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,499,274 | 6,184,409 |
| 親投資信託受益証券 | 308,076,137 | 264,486,686 |
| 流動資産計 | 313,575,411 | 270,671,095 |
| 資産の部合計 | 313,575,411 | 270,671,095 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 53,764 | 63,694 |
| 未払委託者報酬 | 1,344,019 | 1,592,346 |
| その他未払費用 | 949,660 | 928,930 |
| 流動負債計 | 2,347,443 | 2,584,970 |
| 負債の部合計 | 2,347,443 | 2,584,970 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 300,000,000 | 300,035,301 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,227,968 | -31,949,176 |
| （分配準備積立金） | 11,227,968 | 11,227,968 |
| 元本等合計 | 311,227,968 | 268,086,125 |
| 純資産の部合計 | 311,227,968 | 268,086,125 |
| 負債・純資産合計 | 313,575,411 | 270,671,095 |
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