MASAMITSU日本株戦略ファンド(DC向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月25日 | 2023年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,169,839 | 6,299,021 |
| 親投資信託受益証券 | 277,135,546 | 350,856,573 |
| 流動資産計 | 282,305,385 | 357,155,594 |
| 資産の部合計 | 282,305,385 | 357,155,594 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 7,452 |
| 未払受託者報酬 | 60,114 | 66,613 |
| 未払委託者報酬 | 1,502,901 | 1,665,245 |
| その他未払費用 | 714,997 | 1,151,227 |
| 流動負債計 | 2,278,012 | 2,890,537 |
| 負債の部合計 | 2,278,012 | 2,890,537 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 300,114,474 | 360,164,799 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,087,101 | -5,899,742 |
| （分配準備積立金） | 11,424,525 | 11,423,915 |
| 元本等合計 | 280,027,373 | 354,265,057 |
| 純資産の部合計 | 280,027,373 | 354,265,057 |
| 負債・純資産合計 | 282,305,385 | 357,155,594 |
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