MASAMITSU日本株戦略ファンド(DC向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月25日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/10/26-2024/10/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月25日 | 2024年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 7,149,474 | 7,957,950 |
| 親投資信託受益証券 | 364,820,614 | 435,324,420 |
| 流動資産計 | 371,970,088 | 443,282,370 |
| 資産の部合計 | 371,970,088 | 443,282,370 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 83,707 | 90,603 |
| 未払委託者報酬 | 2,092,645 | 2,265,028 |
| その他未払費用 | 999,065 | 1,014,575 |
| 流動負債計 | 3,175,417 | 3,370,206 |
| 負債の部合計 | 3,175,417 | 3,370,206 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 357,678,094 | 361,351,502 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,899,742 | 78,560,662 |
| （分配準備積立金） | 16,620,660 | 16,226,991 |
| 元本等合計 | 368,794,671 | 439,912,164 |
| 純資産の部合計 | 368,794,671 | 439,912,164 |
| 負債・純資産合計 | 371,970,088 | 443,282,370 |
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