MASAMITSU日本株戦略ファンド(DC向け)の損益計算書

【提出】

2024年7月25日 9:12

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/10/26-2024/10/25)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年10月26日至 2023年4月25日	自 2023年10月26日至 2024年4月25日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	19,721,027	70,103,806
営業収益合計	19,721,027	70,103,806
営業費用
受託者報酬	66,613	90,603
委託者報酬	1,665,245	2,265,028
その他費用	1,152,874	1,017,018
営業費用合計	2,884,732	3,372,649
営業利益又は営業損失（△）	16,836,295	66,731,157
経常利益又は経常損失（△）	16,836,295	66,731,157
四半期純利益又は四半期純損失（△）	16,836,295	66,731,157
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	904	856,075
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-5,899,742	78,560,662
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,212	1,839,229
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,212	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	1,839,229
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,649,244	270,226
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	270,226
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,649,244	－
分配金	－	－