MASAMITSU日本株戦略ファンド(DC向け)の損益計算書

【提出】

2025年7月25日 9:24

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/10/26-2025/10/27)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年10月26日至 2024年4月25日	自 2024年10月26日至 2025年4月25日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	70,103,806	26,459,401
営業収益合計	70,103,806	26,459,401
営業費用
受託者報酬	90,603	96,020
委託者報酬	2,265,028	2,400,262
その他費用	1,017,018	1,013,868
営業費用合計	3,372,649	3,510,150
営業利益又は営業損失（△）	66,731,157	22,949,251
経常利益又は経常損失（△）	66,731,157	22,949,251
四半期純利益又は四半期純損失（△）	66,731,157	22,949,251
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	856,075	179,931
中間剰余金又は中間欠損金（△）	78,560,662	79,021,155
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,839,229	611,216
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,839,229	611,216
剰余金減少額又は欠損金増加額	270,226	596,500
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	270,226	596,500
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－