MASAMITSU日本株戦略ファンド(DC向け)の損益計算書

【提出】

2025年1月24日 9:09

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/10/26-2024/10/25)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年10月26日至 2023年10月25日	自 2023年10月26日至 2024年10月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	40,085,068	51,996,609
営業収益合計	40,085,068	51,996,609
営業費用
受託者報酬	150,320	186,835
委託者報酬	3,757,890	4,670,689
その他費用	2,154,182	2,067,143
営業費用合計	6,062,392	6,924,667
営業利益又は営業損失（△）	34,022,676	45,071,942
経常利益又は経常損失（△）	34,022,676	45,071,942
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	34,022,676	45,071,942
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	847,372	2,540,290
中間剰余金又は中間欠損金（△）	11,116,577	56,237,119
剰余金増加額又は欠損金減少額	473,006	3,218,914
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	473,006	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	3,218,914
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,444,632	630,024
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	630,024
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,444,632	－
分配金	－	－