MASAMITSU日本株戦略ファンド(DC向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月25日 | 2024年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,149,474 | 10,424,210 |
| 親投資信託受益証券 | 364,820,614 | 407,617,223 |
| 流動資産計 | 371,970,088 | 418,041,433 |
| 資産の部合計 | 371,970,088 | 418,041,433 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 83,707 | 96,232 |
| 未払委託者報酬 | 2,092,645 | 2,405,661 |
| その他未払費用 | 999,065 | 1,050,125 |
| 流動負債計 | 3,175,417 | 3,552,018 |
| 負債の部合計 | 3,175,417 | 3,552,018 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 357,678,094 | 358,252,296 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,116,577 | 56,237,119 |
| （分配準備積立金） | 16,620,660 | 55,373,293 |
| 元本等合計 | 368,794,671 | 414,489,415 |
| 純資産の部合計 | 368,794,671 | 414,489,415 |
| 負債・純資産合計 | 371,970,088 | 418,041,433 |
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