MASAMITSU日本株戦略ファンド(DC向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月27日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/10/26-2025/10/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月25日 | 2025年10月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 10,424,210 | 12,245,262 |
| 親投資信託受益証券 | 407,617,223 | 547,607,656 |
| 流動資産計 | 418,041,433 | 559,852,918 |
| 資産の部合計 | 418,041,433 | 559,852,918 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 96,232 | 109,949 |
| 未払委託者報酬 | 2,405,661 | 2,748,742 |
| その他未払費用 | 1,050,125 | 1,004,632 |
| 流動負債計 | 3,552,018 | 3,863,323 |
| 負債の部合計 | 3,552,018 | 3,863,323 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 358,252,296 | 357,858,514 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 56,237,119 | 198,131,081 |
| （分配準備積立金） | 55,373,293 | 194,762,556 |
| 元本等合計 | 414,489,415 | 555,989,595 |
| 純資産の部合計 | 414,489,415 | 555,989,595 |
| 負債・純資産合計 | 418,041,433 | 559,852,918 |
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