日本大型株長期厳選投資の貸借対照表

【提出】
2022年1月28日 9:07
【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年5月6日-令和4年4月25日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2021年11月5日
資産の部
流動資産
コール・ローン20,523
親投資信託受益証券4,015,977
未収入金82,430
流動資産計4,118,930
資産の部合計4,118,930
負債の部
流動負債
未払解約金82,146
未払受託者報酬350
未払委託者報酬15,941
その他未払費用183
流動負債計98,620
負債の部合計98,620
純資産の部
元本等
元本3,586,947
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）433,363
元本等合計4,020,310
純資産の部合計4,020,310
負債・純資産合計4,118,930

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