日本大型株長期厳選投資の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月25日 | 2022年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,363 | 35,137 |
| 親投資信託受益証券 | 4,406,484 | 4,610,526 |
| 未収入金 | 550 | 1,380 |
| 流動資産計 | 4,440,397 | 4,647,043 |
| 資産の部合計 | 4,440,397 | 4,647,043 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 658 | 724 |
| 未払委託者報酬 | 28,027 | 30,603 |
| その他未払費用 | 171 | 183 |
| 流動負債計 | 28,856 | 31,510 |
| 負債の部合計 | 28,856 | 31,510 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,463,428 | 4,753,784 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -51,887 | -138,251 |
| （分配準備積立金） | 14,656 | 12,139 |
| 元本等合計 | 4,411,541 | 4,615,533 |
| 純資産の部合計 | 4,411,541 | 4,615,533 |
| 負債・純資産合計 | 4,440,397 | 4,647,043 |
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