eMAXIS Neoクリーンテックの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月16日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/08/18-2024/08/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月17日 | 2024年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,400,140 |
| コール・ローン | 13,639,397 | 15,625,843 |
| 親投資信託受益証券 | 2,474,274,970 | 2,550,074,233 |
| 未収入金 | － | 21,025,308 |
| 流動資産計 | 2,487,914,367 | 2,588,125,524 |
| 資産の部合計 | 2,487,914,367 | 2,588,125,524 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,333,259 | 31,609,188 |
| 未払受託者報酬 | 475,037 | 396,300 |
| 未払委託者報酬 | 10,925,870 | 9,114,756 |
| 未払利息 | 30 | 2 |
| その他未払費用 | 49,026 | 40,894 |
| 流動負債計 | 12,783,222 | 41,161,140 |
| 負債の部合計 | 12,783,222 | 41,161,140 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,730,502,670 | 2,987,013,276 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -255,371,525 | -440,048,892 |
| （分配準備積立金） | 294,367,726 | 240,394,614 |
| 元本等合計 | 2,475,131,145 | 2,546,964,384 |
| 純資産の部合計 | 2,475,131,145 | 2,546,964,384 |
| 負債・純資産合計 | 2,487,914,367 | 2,588,125,524 |
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