eMAXIS Neoクリーンテックの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月16日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/08/20-2025/08/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月19日 | 2025年2月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,306,932 | 9,258,467 |
| 親投資信託受益証券 | 1,954,028,673 | 1,873,057,677 |
| 未収利息 | 65 | 117 |
| 流動資産計 | 1,965,335,670 | 1,882,316,261 |
| 資産の部合計 | 1,965,335,670 | 1,882,316,261 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,513,023 | 877,149 |
| 未払受託者報酬 | 374,939 | 331,800 |
| 未払委託者報酬 | 8,623,554 | 7,631,345 |
| その他未払費用 | 38,679 | 34,224 |
| 流動負債計 | 10,550,195 | 8,874,518 |
| 負債の部合計 | 10,550,195 | 8,874,518 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,773,920,090 | 2,549,337,218 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -819,134,615 | -675,895,475 |
| （分配準備積立金） | 187,224,137 | 155,417,741 |
| 元本等合計 | 1,954,785,475 | 1,873,441,743 |
| 純資産の部合計 | 1,954,785,475 | 1,873,441,743 |
| 負債・純資産合計 | 1,965,335,670 | 1,882,316,261 |
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