eMAXIS Neoクリーンテックの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月15日 9:47
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/08/19-2026/08/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年8月18日 | 2026年2月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,674,432 | 29,853,345 |
| 親投資信託受益証券 | 2,048,324,903 | 3,627,002,686 |
| 未収入金 | 12,369,799 | 49,679,154 |
| 未収利息 | 98 | 583 |
| 流動資産計 | 2,068,369,232 | 3,706,535,768 |
| 資産の部合計 | 2,068,369,232 | 3,706,535,768 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,922,314 | 66,420,240 |
| 未払受託者報酬 | 278,417 | 512,890 |
| 未払委託者報酬 | 6,403,499 | 11,796,441 |
| その他未払費用 | 28,709 | 52,943 |
| 流動負債計 | 19,632,939 | 78,782,514 |
| 負債の部合計 | 19,632,939 | 78,782,514 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,431,540,467 | 2,663,703,601 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -382,804,174 | 964,049,653 |
| （分配準備積立金） | 138,473,983 | 34,436,741 |
| 元本等合計 | 2,048,736,293 | 3,627,753,254 |
| 純資産の部合計 | 2,048,736,293 | 3,627,753,254 |
| 負債・純資産合計 | 2,068,369,232 | 3,706,535,768 |
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