eMAXIS Neo電気自動車の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月16日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/08/20-2025/08/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月19日 | 2025年2月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,134,829 | 12,985,932 |
| 親投資信託受益証券 | 2,967,828,357 | 2,825,671,899 |
| 未収入金 | － | 155,161 |
| 未収利息 | 93 | 164 |
| 流動資産計 | 2,983,963,279 | 2,838,813,156 |
| 資産の部合計 | 2,983,963,279 | 2,838,813,156 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 769,579 | 613,294 |
| 未払受託者報酬 | 590,295 | 495,652 |
| 未払委託者報酬 | 13,576,817 | 11,399,967 |
| その他未払費用 | 60,929 | 51,155 |
| 流動負債計 | 14,997,620 | 12,560,068 |
| 負債の部合計 | 14,997,620 | 12,560,068 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,972,845,600 | 4,510,687,225 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,003,879,941 | -1,684,434,137 |
| （分配準備積立金） | 25,632,165 | 21,959,635 |
| 元本等合計 | 2,968,965,659 | 2,826,253,088 |
| 純資産の部合計 | 2,968,965,659 | 2,826,253,088 |
| 負債・純資産合計 | 2,983,963,279 | 2,838,813,156 |
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