eMAXIS Neo電気自動車の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月15日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/08/19-2026/08/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年8月18日 | 2026年2月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,406,310 | 11,898,369 |
| 親投資信託受益証券 | 2,913,601,838 | 2,613,509,905 |
| 未収入金 | 13,908,294 | 1,201,544 |
| 未収利息 | 158 | 232 |
| 流動資産計 | 2,939,916,600 | 2,626,610,050 |
| 資産の部合計 | 2,939,916,600 | 2,626,610,050 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,621,278 | 1,405,014 |
| 未払受託者報酬 | 418,289 | 462,393 |
| 未払委託者報酬 | 9,620,624 | 10,635,074 |
| その他未払費用 | 43,167 | 47,721 |
| 流動負債計 | 25,703,358 | 12,550,202 |
| 負債の部合計 | 25,703,358 | 12,550,202 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,296,735,692 | 3,182,609,680 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,382,522,450 | -568,549,832 |
| （分配準備積立金） | 47,271,633 | 32,961,248 |
| 元本等合計 | 2,914,213,242 | 2,614,059,848 |
| 純資産の部合計 | 2,914,213,242 | 2,614,059,848 |
| 負債・純資産合計 | 2,939,916,600 | 2,626,610,050 |
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