- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年5月7日-令和3年8月17日)
| 令和 3年 8月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,428,042,294 | |
| Ⅱ 負債総額 | 18,299,483 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,409,742,811 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,348,929,816 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0140 | |
| (10,000口当たり) | (10,140 | ) |
| 令和 3年 8月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,428,042,294 | |
| Ⅱ 負債総額 | 18,299,483 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,409,742,811 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,348,929,816 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0140 | |
| (10,000口当たり) | (10,140 | ) |
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