- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/08/20-2025/08/18)
| 2025年 8月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,942,592,045 | |
| Ⅱ 負債総額 | 31,912,136 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,910,679,909 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,174,188,458 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6973 | |
| (10,000口当たり) | (6,973 | ) |
| 2025年 8月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,942,592,045 | |
| Ⅱ 負債総額 | 31,912,136 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,910,679,909 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,174,188,458 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6973 | |
| (10,000口当たり) | (6,973 | ) |
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