有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年5月28日-令和4年3月15日)

①【純資産の推移】
2022年3月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(2022年 3月15日)	120	120	8,965	8,965
	2021年 5月末日	126	―	9,999	―
	6月末日	146	―	10,118	―
	7月末日	146	―	10,187	―
	8月末日	145	―	10,264	―
	9月末日	140	―	9,922	―
	10月末日	140	―	10,319	―
	11月末日	132	―	10,023	―
	12月末日	136	―	10,415	―
	2022年 1月末日	120	―	9,288	―
	2月末日	119	―	8,966	―
	3月末日	131	―	9,842	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。