有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/16-2024/03/15)

①【純資産の推移】
2024年3月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(2022年 3月15日)	120	120	8,965	8,965
第2期末	(2023年 3月15日)	116	116	8,739	8,739
第3期末	(2024年 3月15日)	116	116	11,607	11,607
	2023年 3月末日	116	―	8,717	―
	4月末日	116	―	8,794	―
	5月末日	122	―	9,279	―
	6月末日	130	―	9,971	―
	7月末日	124	―	10,030	―
	8月末日	125	―	10,230	―
	9月末日	117	―	9,771	―
	10月末日	110	―	9,192	―
	11月末日	117	―	10,327	―
	12月末日	114	―	10,637	―
	2024年 1月末日	114	―	11,047	―
	2月末日	117	―	11,607	―
	3月末日	120	―	12,037	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。