有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年5月28日-令和4年3月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | ピクテ-スマートシティ クラスZ JPY | 3,943.8239 | 30,290.22 | 119,459,330 | 33,284 | 131,266,234 | 99.49 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI | 1.4519 | 100,434.64 | 145,821 | 100,434.04 | 145,820 | 0.11 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.60 |
| 合計 | 99.60 |
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