有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/03/16-2023/03/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資 証券 | ピクテ-スマートシティ クラスZ JPY | 3,891.5156 | 29,863.78 | 116,215,391 | 29,807 | 115,994,405 | 99.47 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資 証券 | ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI | 1.4519 | 100,318.87 | 145,652 | 100,296.77 | 145,620 | 0.12 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.60 |
| 合計 | 99.60 |
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