パインブリッジ・デイリー・ミックス・オープン(為替ヘッジあり)(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月29日 | 2022年3月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,981 | 56,826 |
| 親投資信託受益証券 | 1,017,612 | 930,619 |
| 流動資産計 | 1,031,593 | 987,445 |
| 資産の部合計 | 1,031,593 | 987,445 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13,522 | 70,561 |
| 未払金 | － | 3,243 |
| 未払受託者報酬 | 141 | 177 |
| 未払委託者報酬 | 5,825 | 7,272 |
| その他未払費用 | 329 | 416 |
| 流動負債計 | 19,817 | 81,669 |
| 負債の部合計 | 19,817 | 81,669 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,776 | -94,224 |
| （分配準備積立金） | 11,776 | 11,776 |
| 元本等合計 | 1,011,776 | 905,776 |
| 純資産の部合計 | 1,011,776 | 905,776 |
| 負債・純資産合計 | 1,031,593 | 987,445 |
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