パインブリッジ・デイリー・ミックス・オープン(為替ヘッジあり)(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月29日 | 2022年9月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,826 | 10,322 |
| 親投資信託受益証券 | 930,619 | 686,287 |
| 未収入金 | － | 239 |
| 流動資産計 | 987,445 | 696,848 |
| 資産の部合計 | 987,445 | 696,848 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 70,561 | 319 |
| 未払金 | 3,243 | 94 |
| 未払受託者報酬 | 177 | 157 |
| 未払委託者報酬 | 7,272 | 5,970 |
| その他未払費用 | 416 | 365 |
| 流動負債計 | 81,669 | 6,905 |
| 負債の部合計 | 81,669 | 6,905 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -94,224 | -310,057 |
| （分配準備積立金） | 11,776 | 11,776 |
| 元本等合計 | 905,776 | 689,943 |
| 純資産の部合計 | 905,776 | 689,943 |
| 負債・純資産合計 | 987,445 | 696,848 |
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