パインブリッジ・デイリー・ミックス・オープン(為替ヘッジあり)(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月29日 | 2023年3月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,322 | 12,892 |
| 親投資信託受益証券 | 686,287 | 677,967 |
| 派生商品評価勘定 | － | 28,902 |
| 未収入金 | 239 | － |
| 流動資産計 | 696,848 | 719,761 |
| 資産の部合計 | 696,848 | 719,761 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 319 | － |
| 未払金 | 94 | － |
| 未払受託者報酬 | 157 | 150 |
| 未払委託者報酬 | 5,970 | 5,113 |
| その他未払費用 | 365 | 248 |
| 流動負債計 | 6,905 | 5,511 |
| 負債の部合計 | 6,905 | 5,511 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -310,057 | -285,750 |
| （分配準備積立金） | 11,776 | 17,234 |
| 元本等合計 | 689,943 | 714,250 |
| 純資産の部合計 | 689,943 | 714,250 |
| 負債・純資産合計 | 696,848 | 719,761 |
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