有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年9月30日-令和4年3月29日)

①【純資産の推移】

	純資産総額(円)		基準価額(円)
第1期末	(分配付)	1,011,776	(分配付)	10,118
(2021年9月29日)	(分配落)	1,011,776	(分配落)	10,118
第2期末	(分配付)	905,776	(分配付)	9,058
(2022年3月29日)	(分配落)	905,776	(分配落)	9,058
2021年 5月末日	1,000,559		10,006
6月末日	1,009,972		10,100
7月末日	1,049,743		10,497
8月末日	1,058,711		10,587
9月末日	1,014,265		10,143
10月末日	1,022,684		10,227
11月末日	1,036,413		10,364
12月末日	1,039,333		10,393
2022年 1月末日	978,963		9,790
2月末日	942,286		9,423
3月末日	909,565		9,096
4月末日	846,025		8,460

※基準価額は、10,000口当たりの価額です。
※期末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当期末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当期中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しています。