有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/09/30-2023/03/29)

①【純資産の推移】

	純資産総額(円)		基準価額(円)
第1期末	(分配付)	1,011,776	(分配付)	10,118
(2021年9月29日)	(分配落)	1,011,776	(分配落)	10,118
第2期末	(分配付)	905,776	(分配付)	9,058
(2022年3月29日)	(分配落)	905,776	(分配落)	9,058
第3期末	(分配付)	689,943	(分配付)	6,899
(2022年9月29日)	(分配落)	689,943	(分配落)	6,899
第4期末	(分配付)	714,250	(分配付)	7,143
(2023年3月29日)	(分配落)	714,250	(分配落)	7,143
2022年 4月末日	846,025		8,460
5月末日	839,743		8,397
6月末日	762,306		7,623
7月末日	847,755		8,478
8月末日	775,732		7,757
9月末日	677,009		6,770
10月末日	704,037		7,040
11月末日	724,644		7,246
12月末日	687,606		6,876
2023年 1月末日	722,801		7,228
2月末日	690,556		6,906
3月末日	722,959		7,230
4月末日	728,809		7,288

※基準価額は、10,000口当たりの価額です。
※期末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当期末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当期中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しています。