有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年9月30日-令和4年3月29日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 2021年5月11日 至 2021年9月29日 | 第2期 自 2021年9月30日 至 2022年3月29日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 43,612 | 8,007 | |
| 為替差損益 | △25,541 | △106,142 | |
| 営業収益合計 | 18,071 | △98,135 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 141 | 177 | |
| 委託者報酬 | 5,825 | 7,272 | |
| その他費用 | 329 | 416 | |
| 営業費用合計 | 6,295 | 7,865 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 11,776 | △106,000 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 11,776 | △106,000 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 11,776 | △106,000 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 11,776 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,776 | △94,224 | |
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