有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/09/30-2023/03/29)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 2022年3月30日 至 2022年9月29日 | 第4期 自 2022年9月30日 至 2023年3月29日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △76,832 | △16,320 | |
| 為替差損益 | △132,509 | 46,138 | |
| 営業収益合計 | △209,341 | 29,818 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 157 | 150 | |
| 委託者報酬 | 5,970 | 5,113 | |
| その他費用 | 365 | 248 | |
| 営業費用合計 | 6,492 | 5,511 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △215,833 | 24,307 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △215,833 | 24,307 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △215,833 | 24,307 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △94,224 | △310,057 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △310,057 | △285,750 | |
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