剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第6特定期間(自 2023年 9月21日至 2024年 3月21日)	第7特定期間(自 2024年 3月22日至 2024年 9月20日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,382,287	4,819,675
期首剰余金又は期首欠損金(△)	37,346,221	438,200,508
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,542,704	5,261,199
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,231,171	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,311,533	5,261,199
剰余金減少額又は欠損金増加額	28,374,341	50,903,050
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	27,427,107	50,903,050
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	947,234	-
分配金	82,378,980	224,642,524
期末剰余金又は期末欠損金(△)	438,200,508	559,236,174

2024/12/20 9:13

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000
資本剰余金合計		500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,659,540
利益剰余金合計		1,659,540

(2)中 間 損 益 計 算 書

2024/12/20 9:13

#3 注記表（連結）

2024/12/20 9:13

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000	500,000
資本剰余金合計		500,000	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,077,100	1,261,918
利益剰余金合計		1,077,100	1,261,918

2024/12/20 9:13

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2024年 3月21日現在)	(2024年 9月20日現在)
元本	15,930,489,322	13,636,110,670
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,556,015,017	4,412,212,643

注記表

2024/12/20 9:13