剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第7特定期間(自 2024年 3月22日至 2024年 9月20日)	第8特定期間(自 2024年 9月21日至 2025年 3月21日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,819,675	△1,212,138
期首剰余金又は期首欠損金(△)	438,200,508	559,236,174
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,261,199	9,439,915
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,261,199	9,439,915
剰余金減少額又は欠損金増加額	50,903,050	26,999,850
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	50,903,050	26,999,850
分配金	224,642,524	191,369,387
期末剰余金又は期末欠損金(△)	559,236,174	103,398,429

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#2 注記表（連結）

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#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000	500,000
資本剰余金合計		500,000	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,261,918	1,850,033
利益剰余金合計		1,261,918	1,850,033

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2024年 9月20日現在)	(2025年 3月21日現在)
元本	13,636,110,670	12,190,516,035
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,412,212,643	3,280,200,783

注記表

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