シュローダー・グローバル・リートESGフォーカス・ファンド(予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月20日 | 2025年3月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,481,404,914 | 4,806,541,847 |
| 未収入金 | 3,580,303 | 1,750,384 |
| 流動資産計 | 5,484,985,217 | 4,808,292,231 |
| 資産の部合計 | 5,484,985,217 | 4,808,292,231 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 48,657,356 | － |
| 未払解約金 | 3,580,303 | 1,750,384 |
| 未払受託者報酬 | 149,778 | 127,777 |
| 未払委託者報酬 | 7,339,133 | 6,261,150 |
| その他未払費用 | 286,804 | 293,865 |
| 流動負債計 | 60,013,374 | 8,433,176 |
| 負債の部合計 | 60,013,374 | 8,433,176 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,865,735,669 | 4,696,460,626 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 559,236,174 | 103,398,429 |
| （分配準備積立金） | 319,467,254 | 204,454,382 |
| 元本等合計 | 5,424,971,843 | 4,799,859,055 |
| 純資産の部合計 | 5,424,971,843 | 4,799,859,055 |
| 負債・純資産合計 | 5,484,985,217 | 4,808,292,231 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
