シュローダー・グローバル・リートESGフォーカス・ファンド(予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月21日 | 2025年9月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,806,541,847 | 4,754,535,557 |
| 未収入金 | 1,750,384 | 17,191,218 |
| 流動資産計 | 4,808,292,231 | 4,771,726,775 |
| 資産の部合計 | 4,808,292,231 | 4,771,726,775 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 21,963,317 |
| 未払解約金 | 1,750,384 | 17,191,218 |
| 未払受託者報酬 | 127,777 | 141,225 |
| 未払委託者報酬 | 6,261,150 | 6,920,039 |
| その他未払費用 | 293,865 | 376,828 |
| 流動負債計 | 8,433,176 | 46,592,627 |
| 負債の部合計 | 8,433,176 | 46,592,627 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,696,460,626 | 4,392,663,597 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 103,398,429 | 332,470,551 |
| （分配準備積立金） | 204,454,382 | 168,776,130 |
| 元本等合計 | 4,799,859,055 | 4,725,134,148 |
| 純資産の部合計 | 4,799,859,055 | 4,725,134,148 |
| 負債・純資産合計 | 4,808,292,231 | 4,771,726,775 |
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