剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第8特定期間(自 2024年 9月21日至 2025年 3月21日)	第9特定期間(自 2025年 3月22日至 2025年 9月22日)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,439,915	376,670
剰余金減少額又は欠損金増加額	26,999,850	9,214,916
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,999,850	9,109,013
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	105,903
分配金	191,369,387	21,963,317

2025/12/22 9:10