シュローダー・グローバル・リートESGフォーカス・ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月21日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 8,976,046,282 |
| 未収入金 | 17,281,237 |
| 流動資産計 | 8,993,327,519 |
| 資産の部合計 | 8,993,327,519 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 17,281,237 |
| 未払受託者報酬 | 609,304 |
| 未払委託者報酬 | 29,855,916 |
| その他未払費用 | 2,030,936 |
| 流動負債計 | 49,777,393 |
| 負債の部合計 | 49,777,393 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 8,578,587,279 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 364,962,847 |
| 元本等合計 | 8,943,550,126 |
| 純資産の部合計 | 8,943,550,126 |
| 負債・純資産合計 | 8,993,327,519 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
