シュローダー・グローバル・リートESGフォーカス・ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月21日 | 2022年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,976,046,282 | 14,063,376,764 |
| 未収入金 | 17,281,237 | 37,627,981 |
| 流動資産計 | 8,993,327,519 | 14,101,004,745 |
| 資産の部合計 | 8,993,327,519 | 14,101,004,745 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,281,237 | 37,627,981 |
| 未払受託者報酬 | 609,304 | 2,313,946 |
| 未払委託者報酬 | 29,855,916 | 113,383,198 |
| その他未払費用 | 2,030,936 | 7,091,444 |
| 流動負債計 | 49,777,393 | 160,416,569 |
| 負債の部合計 | 49,777,393 | 160,416,569 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,578,587,279 | 12,846,932,177 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 364,962,847 | 1,093,655,999 |
| （分配準備積立金） | － | 65,938,779 |
| 元本等合計 | 8,943,550,126 | 13,940,588,176 |
| 純資産の部合計 | 8,943,550,126 | 13,940,588,176 |
| 負債・純資産合計 | 8,993,327,519 | 14,101,004,745 |
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