シュローダー・グローバル・リートESGフォーカス・ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月21日 | 2022年3月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 11,668,601 |
| 親投資信託受益証券 | 8,976,046,282 | 14,714,353,984 |
| 未収入金 | 17,281,237 | 14,437,984 |
| 流動資産計 | 8,993,327,519 | 14,740,460,569 |
| 資産の部合計 | 8,993,327,519 | 14,740,460,569 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,281,237 | 27,566,351 |
| 未払受託者報酬 | 609,304 | 2,065,700 |
| 未払委託者報酬 | 29,855,916 | 101,219,260 |
| その他未払費用 | 2,030,936 | 6,366,661 |
| 流動負債計 | 49,777,393 | 137,217,972 |
| 負債の部合計 | 49,777,393 | 137,217,972 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,578,587,279 | 13,006,524,322 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 364,962,847 | 1,596,718,275 |
| 元本等合計 | 8,943,550,126 | 14,603,242,597 |
| 純資産の部合計 | 8,943,550,126 | 14,603,242,597 |
| 負債・純資産合計 | 8,993,327,519 | 14,740,460,569 |
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