シュローダー・グローバル・リートESGフォーカス・ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月20日 | 2023年3月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 14,063,376,764 | 12,525,895,608 |
| 未収入金 | 37,627,981 | 2,996,860 |
| 流動資産計 | 14,101,004,745 | 12,528,892,468 |
| 資産の部合計 | 14,101,004,745 | 12,528,892,468 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 37,627,981 | 2,996,860 |
| 未払受託者報酬 | 2,313,946 | 2,154,573 |
| 未払委託者報酬 | 113,383,198 | 105,573,772 |
| その他未払費用 | 7,091,444 | 7,181,776 |
| 流動負債計 | 160,416,569 | 117,906,981 |
| 負債の部合計 | 160,416,569 | 117,906,981 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,846,932,177 | 13,161,901,996 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,093,655,999 | -750,916,509 |
| （分配準備積立金） | 65,938,779 | 64,247,872 |
| 元本等合計 | 13,940,588,176 | 12,410,985,487 |
| 純資産の部合計 | 13,940,588,176 | 12,410,985,487 |
| 負債・純資産合計 | 14,101,004,745 | 12,528,892,468 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
