シュローダー・グローバル・リートESGフォーカス・ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月20日 | 2024年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 14,170,009,688 | 12,567,351,168 |
| 未収入金 | 18,347,418 | 73,792,484 |
| 流動資産計 | 14,188,357,106 | 12,641,143,652 |
| 資産の部合計 | 14,188,357,106 | 12,641,143,652 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,347,418 | 73,792,484 |
| 未払受託者報酬 | 2,238,429 | 2,121,423 |
| 未払委託者報酬 | 109,683,065 | 103,949,532 |
| その他未払費用 | 7,409,797 | 3,908,426 |
| 流動負債計 | 137,678,709 | 183,771,865 |
| 負債の部合計 | 137,678,709 | 183,771,865 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,157,337,464 | 9,964,055,338 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 893,340,933 | 2,493,316,449 |
| （分配準備積立金） | 60,894,548 | 1,720,858,417 |
| 元本等合計 | 14,050,678,397 | 12,457,371,787 |
| 純資産の部合計 | 14,050,678,397 | 12,457,371,787 |
| 負債・純資産合計 | 14,188,357,106 | 12,641,143,652 |
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