シュローダー・グローバル・リートESGフォーカス・ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月20日 | 2025年9月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 12,567,351,168 | 10,256,921,360 |
| 未収入金 | 73,792,484 | 29,434,891 |
| 流動資産計 | 12,641,143,652 | 10,286,356,251 |
| 資産の部合計 | 12,641,143,652 | 10,286,356,251 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 73,792,484 | 29,434,891 |
| 未払受託者報酬 | 2,121,423 | 1,701,928 |
| 未払委託者報酬 | 103,949,532 | 83,394,312 |
| その他未払費用 | 3,908,426 | 4,376,233 |
| 流動負債計 | 183,771,865 | 118,907,364 |
| 負債の部合計 | 183,771,865 | 118,907,364 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,964,055,338 | 8,089,466,983 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,493,316,449 | 2,077,981,904 |
| （分配準備積立金） | 1,720,858,417 | 1,422,234,172 |
| 元本等合計 | 12,457,371,787 | 10,167,448,887 |
| 純資産の部合計 | 12,457,371,787 | 10,167,448,887 |
| 負債・純資産合計 | 12,641,143,652 | 10,286,356,251 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
