剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第5期中間計算期間(自 2024年 9月21日至 2025年 3月20日)	第6期中間計算期間(自 2025年 9月23日至 2026年 3月22日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	8,248,649	102,810,718
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,493,316,449	2,077,981,904
剰余金増加額又は欠損金減少額	23,514,875	65,037,685
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	23,514,875	65,037,685
剰余金減少額又は欠損金増加額	291,215,729	350,358,720
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	291,215,729	350,358,720
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,768,102,865	3,148,683,347

2026/06/22 9:05

#2 中間注記表（連結）

2026/06/22 9:05

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000	500,000
資本剰余金合計		500,000	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,850,033	1,444,904
利益剰余金合計		1,850,033	1,444,904

2026/06/22 9:05

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	11,088,385,964	9,489,930,715
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,922,890,632	5,489,002,822

注記表

2026/06/22 9:05