グローバルGX関連株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月12日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 86,769 |
| コール・ローン | 3,296,793 |
| 親投資信託受益証券 | 10,237,642,587 |
| 未収入金 | 1,786,057 |
| 流動資産計 | 10,242,812,206 |
| 資産の部合計 | 10,242,812,206 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 5,116,797 |
| 未払受託者報酬 | 2,277,295 |
| 未払委託者報酬 | 79,706,509 |
| その他未払費用 | 341,519 |
| 流動負債計 | 87,442,120 |
| 負債の部合計 | 87,442,120 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 12,101,921,687 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,946,551,601 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 10,155,370,086 |
| 純資産の部合計 | 10,155,370,086 |
| 負債・純資産合計 | 10,242,812,206 |
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